Nome do trabalho ou projeto: Estruturação da Concessão Patrocinada (PPP) da Linha 18 – Bronze do Metrô de São Paulo
Ano: 11/2013 – 04/2014
Local: São Paulo/SP
Cliente: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo – EMTU
Principais características do projeto: Apoio à Estruturação da Concessão Patrocinada (PPP) da Linha 18 – Bronze, abrangendo a assessoria na análise do estudo de viabilidade econômico-financeira e modelagem final de PPP, com exame das premissas, diretrizes e dos resultados apontados no estudo e modelagem, com vistas à sua validação e elaboração do edital de licitação da PPP da Linha 18 – Bronze da rede metroviária de São Paulo, com tecnologia de monotrilho, que interligará a região do ABC ao sistema metroferroviário da Região Metropolitana de São Paulo, por meio de integração na estação Tamanduateí) e no Corredor ABD. Constitui-se de 14,9 km de via operacional, entre as estações Tamanduateí e Djalma Dutra, abrangendo 13 estações, incluindo, ainda, dois terminais de integração intermodal, um pátio de estacionamento e manutenção de trens e um estacionamento para três trens ao longo da linha, com investimentos estimados em R$ 4,26 bilhões (data-base ago/2013) e demanda de 342 mil passageiros/dia.
Atividades realizadas: Avaliação das premissas-chaves utilizadas no estudo de viabilidade e modelagem da concessão, assim como os impactos no fluxo de caixa e principais indicadores do modelo financeiro (TIR, VPL, Payback, ICSD, etc.), Análise da composição das fontes de recursos e estrutura de capital, Avaliação do modelo de remuneração (contraprestação pecuniária, receita tarifária e receitas acessórias) contido na modelagem, Análise dos mecanismos de mitigação de risco e os impactos nos resultados, incluindo o desenvolvimento do mecanismo de mitigação do risco de demanda e cálculo dos seus respectivos parâmetros, Avaliação da estrutura de garantias e seguros, Formatação dos mecanismos de equilíbrio econômico-financeiro, Elaboração dos documentos de licitação da concessão: edital de licitação, minuta do contrato, anexos de diretrizes e planilhas do plano de negócios, anexo de proposta comercial e Assessoria nos esclarecimentos de dúvidas, quando da realização da audiência pública e da consulta pública.