Nome do projeto: Modelagem e Avaliação Financeira Econômica com Análise de Risco de PPP para implantação e operação do SIM RMBS (Sistema Integrado Metropolitano) da Região Metropolitana da Baixada Santista.
Ano: 12/2009 – 05/2010
Local: Santos, SP, Brasil
Cliente: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. – EMTU/SP
Atividades realizadas: Proposta de estrutura de modelagem de PPP; Suporte à arquitetura de Modelagem Institucional, identificando as interfaces com a Modelagem Econômico-Financeira; Projeção de Insumos – Cobrança tarifária e Custo de Prestação de Serviços; Construção do Modelo de Remuneração da PPP, considerando a projeção da cobrança tarifária, a possibilidade de consideração monetária, os indicadores de desempenho e as restrições legais e normativas dadas, que regem a alocação de riscos e a contabilidade da PPP, e foi formulado um modelo que o pagamento de duas parcelas de contrapartida em dinheiro no âmbito do Instituto de Concessões Patrocinadas, abrangendo: Parcela fixa a ser paga com base na disponibilidade do objeto (infraestrutura de construção , material circulante e sistemas estruturais de troncos) ligados à extensão da linha e da frota; Parcela variável sob a mesma lógica, mas sujeita a flutuação segundo indicadores de desempenho; Desenvolvimento do Plano de Negócios da Concessão; Elaboração de um Modelo Financeiro; Elaboração da Demonstração de Resultados (ORE), Fluxo de Caixa e Balanço Patrimonial do parceiro privado (; Elaboração do Plano de Financiamento da SPE, projetando o Fluxo da Companhia, Acionistas e Financiadores.